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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 998.00 | 4 669.00 | 25 329.00 | 29 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824.00 | 7 211.00 | 23 613.00 | 30 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 779.00 | 4 710.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 111.00 | 12 659.00 | 68 452.00 | 81 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 324.00 | 12 659.00 | 120 664.00 | 133 324.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 1 065.00 | | 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698.00 | 5 065.00 | | 12 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 697.00 | 59 362.00 | | 50 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | 12 732.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 21 840.00 | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 094.00 | 4 956.00 | | 16 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 967.00 | 98 888.00 | | 107 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 664.00 | 103 953.00 | | 120 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 516.00 | | 201 516.00 | 201 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 516.00 | | 201 516.00 | 201 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 150.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 124.00 | 110 625.00 | | 205 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 829.00 | 109 560.00 | | 204 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | 1 065.00 | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 295.00 | | 22 816.00 | 58 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | | 15 816.00 | 50 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 000.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173.00 | 8 486.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 8 487.00 | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 697.00 | 8 919.00 | 38 375.00 | 50 697.00 |
VI Groupe et associés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 967.00 | 66 188.00 | 38 375.00 | 107 967.00 |