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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 2 491.00 | 371.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 888.00 | 26 823.00 | 54 064.00 | 80 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 532.00 | 29 315.00 | 55 217.00 | 84 532.00 |
BT Marchandises | 977 055.00 | 31 242.00 | 945 813.00 | 977 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
BZ Autres créances | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CF Disponibilités | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 966.00 | 31 242.00 | 1 152 724.00 | 1 183 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 498.00 | 60 557.00 | 1 207 941.00 | 1 268 498.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DL TOTAL (I) | 325 238.00 | | | 325 238.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 469.00 | | | 531 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
EA Autres dettes | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 703.00 | | | 850 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 941.00 | | | 1 207 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 765.00 | | | 747 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 863.00 | | 51 669.00 | 32 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 081.00 | | 51 669.00 | 32 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 10 038.00 | | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 10 038.00 | | 19 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 468.00 | 531 468.00 | | 531 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 707.00 | 29 770.00 | 102 937.00 | 132 707.00 |
VI Groupe et associés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 702.00 | 747 765.00 | 102 937.00 | 850 702.00 |