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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 786.00 | 77 563.00 | 28 222.00 | 105 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 561.00 | 386 718.00 | 107 842.00 | 494 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 637.00 | 464 282.00 | 348 355.00 | 812 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 688.00 | 464 282.00 | 451 406.00 | 915 688.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 525.00 | -437 789.00 | | -480 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | -42 736.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | -120 624.00 | -140 525.00 | | -120 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 188.00 | 490 188.00 | | 490 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 44 650.00 | | 79 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363.00 | 28 312.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | | 18 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 030.00 | 587 347.00 | | 572 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 406.00 | 446 822.00 | | 451 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 793.00 | | 183 793.00 | 183 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 793.00 | | 183 793.00 | 183 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | 54 238.00 | | 7 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 61 858.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 46 455.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 46 455.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | 15 403.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 049.00 | 199 335.00 | | 191 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 148.00 | 242 071.00 | | 171 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | -42 736.00 | | 19 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 975.00 | 42 306.00 | | 421 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 975.00 | 42 306.00 | | 421 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 188.00 | 440 188.00 | 50 000.00 | 490 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901.00 | 5 520.00 | 1 381.00 | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 030.00 | 522 030.00 | 50 000.00 | 572 030.00 |