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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 084.00 | 1 025 841.00 | 80 244.00 | 1 106 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 812.00 | 146 330.00 | 5 482.00 | 151 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 269.00 | 1 176 673.00 | 200 597.00 | 1 377 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 242.00 | 319 354.00 | 1 192 888.00 | 1 512 242.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 429.00 | 319 354.00 | 1 271 076.00 | 1 590 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 699.00 | 1 496 026.00 | 1 471 672.00 | 2 967 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 213.00 | -613 770.00 | | -1 023 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 019.00 | -409 443.00 | | 59 019.00 |
DL TOTAL (I) | -942 194.00 | -1 001 213.00 | | -942 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 823.00 | 100 000.00 | | 99 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 831.00 | 645 018.00 | | 670 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 911.00 | 1 405 927.00 | | 1 300 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 314.00 | 357 419.00 | | 334 314.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 731.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 867.00 | 2 509 095.00 | | 2 413 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 672.00 | 1 507 882.00 | | 1 471 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 044.00 | 2 509 095.00 | | 2 314 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 194.00 | | 86 077.00 | 1 291 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 056.00 | | 86 077.00 | 1 283 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 031.00 | 79 642.00 | | 1 097 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 528.00 | 79 642.00 | | 1 092 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373 298.00 | 6 656.00 | 60 600.00 | 373 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 298.00 | 6 656.00 | 60 600.00 | 373 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 298.00 | 6 656.00 | 60 600.00 | 373 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 911.00 | 1 300 911.00 | | 1 300 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 018.00 | 1 129 018.00 | | 1 129 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 224.00 | 383 224.00 | | 383 224.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
VI Groupe et associés | 670 831.00 | 670 831.00 | | 670 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 912.00 | 1 565 912.00 | | 1 565 912.00 |
VW T.V.A. | 254 352.00 | 254 352.00 | | 254 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 867.00 | 2 314 044.00 | 99 823.00 | 2 413 867.00 |