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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 536.00 | 5 850.00 | 686.00 | 6 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 125.00 | 4 876.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 036.00 | 10 975.00 | 6 062.00 | 17 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
084 Disponibilités | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
110 Total général Actif | 78 039.00 | 10 975.00 | 67 064.00 | 78 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 641.00 | 7 487.00 | | 8 641.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 205.00 | 167 112.00 | | 154 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 067.00 | | |
230 Autres produits | 1 466.00 | 1 165.00 | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 312.00 | 176 831.00 | | 164 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 208.00 | 7 898.00 | | 9 208.00 |
242 Autres charges externes. | 116 766.00 | 138 878.00 | | 116 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 2 453.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 987.00 | 15 487.00 | | 18 987.00 |
252 Charges sociales | 4 352.00 | 5 169.00 | | 4 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | 2 539.00 | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 123.00 | 172 427.00 | | 156 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 189.00 | 4 404.00 | | 8 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 3 000.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 892.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 364.00 | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 236.00 | 3 148.00 | | 7 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 260.00 | | | 15 260.00 |