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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 577.00 | 18 789.00 | 22 788.00 | 41 577.00 |
040 Immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 416.00 | 18 789.00 | 34 627.00 | 53 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
060 Stock marchandises | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
110 Total général Actif | 144 029.00 | 18 789.00 | 125 240.00 | 144 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 267.00 | 9 567.00 | | 53 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 205.00 | 188 466.00 | | 164 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 984.00 | 1 907.00 | | 2 984.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 391.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 480.00 | 201 331.00 | | 220 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 475.00 | 10 900.00 | | 57 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 092.00 | -3 800.00 | | -11 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 522.00 | 94 731.00 | | 92 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 2 713.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 44 821.00 | 35 100.00 | | 44 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 6 970.00 | | 5 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 231.00 | 29 277.00 | | 23 231.00 |
252 Charges sociales | 8 457.00 | 9 582.00 | | 8 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | 2 575.00 | | 4 016.00 |
262 Autres charges | | 1 258.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 105.00 | 189 305.00 | | 225 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 624.00 | 12 026.00 | | -4 624.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 454.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 524.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 788.00 | 10 971.00 | | -5 788.00 |