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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 464.00 | 11 092.00 | 34 372.00 | 45 464.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 484.00 | 11 092.00 | 44 392.00 | 55 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
110 Total général Actif | 65 013.00 | 11 092.00 | 53 921.00 | 65 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 796.00 | | | -1 796.00 |