| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 195.00 | 16 987.00 | 251 208.00 | 268 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 816.00 | 4 978.00 | 102 838.00 | 107 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 409.00 | 21 965.00 | 749 445.00 | 771 409.00 |
BT Marchandises | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BZ Autres créances | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 086.00 | | 493 086.00 | 493 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 496.00 | 21 965.00 | 1 242 531.00 | 1 264 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 176.00 | 5 000.00 | | 254 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 183 426.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 509.00 | | | -34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | -34 935.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 232 228.00 | 153 991.00 | | 232 228.00 |
DP Provisions pour risques | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 514.00 | | | 680 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 54 297.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 816.00 | 244 356.00 | | 243 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 41 285.00 | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 905.00 | 339 938.00 | | 969 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 531.00 | 534 327.00 | | 1 242 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 078.00 | 339 938.00 | | 390 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 195.00 | | 767 214.00 | 14 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 32 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 771 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | | 371 816.00 | 4 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 32 899.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 21 286.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 21 286.00 | | 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 816.00 | 243 816.00 | | 243 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
UX Autres créances clients | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 514.00 | 100 687.00 | 408 000.00 | 680 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 350.00 | | | 713 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 611.00 | 174 712.00 | 32 899.00 | 207 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 905.00 | 390 078.00 | 408 000.00 | 969 905.00 |