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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 2 627.00 | 3 496.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 311.00 | 4 999.00 | 1 312.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 585.00 | 7 626.00 | 4 958.00 | 12 585.00 |
BP En cours de production de services | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 207 137.00 | | 207 137.00 | 207 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 171.00 | | 491 171.00 | 491 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 756.00 | 7 626.00 | 496 129.00 | 503 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DL TOTAL (I) | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
EA Autres dettes | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 833.00 | | | 309 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 129.00 | | | 496 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 796.00 | | | 202 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 580.00 | | 753.00 | 12 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 12 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 12 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | | 753.00 | 12 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 2 457.00 | 748.00 | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 2 457.00 | 748.00 | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
VB T. V. A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 012.00 | 259 862.00 | 150.00 | 260 012.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
YT Sous‐traitance | 216 894.00 | | | 216 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 129.00 | | | 373 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |