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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 080.00 | 800 080.00 | 600 000.00 | 1 400 080.00 |
BZ Autres créances | 2 568 875.00 | 11 856.00 | 2 557 019.00 | 2 568 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 875.00 | 11 856.00 | 2 557 019.00 | 2 568 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 955.00 | 811 936.00 | 3 157 019.00 | 3 968 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 553 114.00 | | | 2 553 114.00 |
CU Autres participations | 1 400 080.00 | 800 080.00 | 600 000.00 | 1 400 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
DG Autres réserves | 497 199.00 | | | 497 199.00 |
DH Report à nouveau | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 112.00 | | | -303 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 020.00 | | | 2 543 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 291.00 | | | 404 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 019.00 | | | 3 157 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 112.00 | | | -303 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 080.00 | | | 1 400 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 080.00 | | | 1 400 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 291.00 | | 404 291.00 | 404 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 1 025.00 | 2 736.00 | 3 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
VC Groupe et associés | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 692.00 | 15 761.00 | 2 274 931.00 | 2 290 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 875.00 | 15 761.00 | 2 553 114.00 | 2 568 875.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 000.00 | 28 495.00 | 585 505.00 | 614 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ST Autres comptes | 716.00 | | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |