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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331.00 | 4 385.00 | 946.00 | 5 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 36 764.00 | 38 866.00 | 75 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 517.00 | 41 150.00 | 50 367.00 | 91 517.00 |
BT Marchandises | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 512.00 | | 674 512.00 | 674 512.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 415.00 | | 987 415.00 | 987 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 932.00 | 41 150.00 | 1 037 782.00 | 1 078 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 539.00 | 72 842.00 | | 120 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 473.00 | 131 696.00 | | 134 473.00 |
DL TOTAL (I) | 260 512.00 | 210 039.00 | | 260 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 371.00 | 247 303.00 | | 192 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882.00 | 9 087.00 | | 4 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 025.00 | 252 602.00 | | 400 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 193.00 | 100 724.00 | | 65 193.00 |
EA Autres dettes | 114 800.00 | 18 452.00 | | 114 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 270.00 | 628 168.00 | | 777 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 782.00 | 838 206.00 | | 1 037 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 108.00 | | | 643 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 508.00 | | 29 008.00 | 62 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | | 28 988.00 | 51 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 434.00 | 10 360.00 | 645.00 | 31 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 434.00 | 10 360.00 | 645.00 | 31 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 025.00 | 400 025.00 | | 400 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 371.00 | 58 209.00 | 134 162.00 | 192 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VW T.V.A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 270.00 | 643 108.00 | 134 162.00 | 777 270.00 |