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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 8 416.00 | 22 577.00 | 30 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 994.00 | 8 416.00 | 57 577.00 | 65 994.00 |
060 Stock marchandises | 75 535.00 | 18 044.00 | 57 490.00 | 75 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 586.00 | 18 044.00 | 77 541.00 | 95 586.00 |
110 Total général Actif | 161 580.00 | 26 461.00 | 135 119.00 | 161 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 320.00 | | | -63 320.00 |
242 Autres charges externes. | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |