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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 678.00 | 25 709.00 | 6 969.00 | 32 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 835.00 | 1 165.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 172.00 | 27 544.00 | 34 628.00 | 62 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 413.00 | 27 544.00 | 135 869.00 | 163 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 80 730.00 | 48 983.00 | | 80 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | 31 747.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 109 995.00 | 87 330.00 | | 109 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | 24 311.00 | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 2 487.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 5 406.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 3 352.00 | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 16.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 875.00 | 35 571.00 | | 25 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 869.00 | 122 901.00 | | 135 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
FD Production vendue biens | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
FG Production vendue services | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 10 000.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 10 000.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 5 602.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 057.00 | 147 196.00 | | 140 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 393.00 | 115 449.00 | | 117 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 664.00 | 31 747.00 | | 22 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 794.00 | | 378.00 | 61 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | | 378.00 | 35 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 428.00 | 7 116.00 | | 20 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 7 116.00 | | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 417.00 | 5 992.00 | 12 425.00 | 18 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 875.00 | 13 450.00 | 12 425.00 | 25 875.00 |