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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 822.00 | 15 774.00 | 1 048.00 | 16 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 822.00 | 15 774.00 | 905 048.00 | 920 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 722.00 | 48 652.00 | 207 070.00 | 255 722.00 |
BZ Autres créances | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 001.00 | 48 652.00 | 449 348.00 | 498 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 822.00 | 64 426.00 | 1 354 396.00 | 1 418 822.00 |
CU Autres participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 200 664.00 | 249 442.00 | | 200 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 975.00 | 141 222.00 | | 161 975.00 |
DL TOTAL (I) | 367 039.00 | 395 064.00 | | 367 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 342.00 | 88 918.00 | | 86 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 908.00 | 492 824.00 | | 693 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 085.00 | 37 856.00 | | 29 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 300.00 | 73 892.00 | | 118 300.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 2 968.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 579.00 | 78 582.00 | | 58 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 357.00 | 775 040.00 | | 987 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 396.00 | 1 170 104.00 | | 1 354 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 449.00 | 752 090.00 | | 433 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 941.00 | 14 787.00 | | 33 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 786.00 | 351 310.00 | | 456 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 811.00 | 210 087.00 | | 294 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 975.00 | 141 222.00 | | 161 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 598.00 | | 770.00 | 921 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 920 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 16 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 598.00 | | 770.00 | 17 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756.00 | 3 564.00 | 1 547.00 | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | 3 564.00 | 1 547.00 | 13 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 079.00 | 48 652.00 | 33 079.00 | 33 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 079.00 | 48 652.00 | 33 079.00 | 33 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 079.00 | 48 652.00 | 33 079.00 | 33 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 652.00 | 33 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
UP Prêts | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 744.00 | 182 744.00 | | 182 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 342.00 | 26 342.00 | 60 000.00 | 86 342.00 |
VI Groupe et associés | 693 908.00 | 200 000.00 | 493 908.00 | 693 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 216.00 | 315 216.00 | 24 000.00 | 339 216.00 |
VW T.V.A. | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 357.00 | 433 449.00 | 553 908.00 | 987 357.00 |