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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 187 422.00 | | 7 187 422.00 | 7 187 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 241.00 | | 8 852 241.00 | 8 852 241.00 |
CF Disponibilités | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 397.00 | | 8 905 397.00 | 8 905 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
CU Autres participations | 1 664 819.00 | | 1 664 819.00 | 1 664 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 098 830.00 | 2 098 830.00 | | 2 098 830.00 |
DH Report à nouveau | -292 696.00 | -292 877.00 | | -292 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948.00 | 181.00 | | -1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 186.00 | 1 917 134.00 | | 1 915 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978 225.00 | 7 164 678.00 | | 6 978 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 14 760.00 | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 210.00 | 7 179 438.00 | | 6 990 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 397.00 | 9 096 572.00 | | 8 905 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 804.00 | 81 068.00 | | 103 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 074.00 | 479 955.00 | | 415 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 022.00 | 479 774.00 | | 417 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948.00 | 181.00 | | -1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026 167.00 | | 415 074.00 | 9 026 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 000.00 | 8 852 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 000.00 | 8 852 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026 167.00 | | 415 074.00 | 9 026 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 978 225.00 | 91 819.00 | | 6 978 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UP Prêts | 7 187 422.00 | | 7 187 422.00 | 7 187 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 888.00 | | | 261 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 853.00 | | | 473 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 422.00 | | 7 187 422.00 | 7 187 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 210.00 | 103 804.00 | | 6 990 210.00 |