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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 876.00 | | 1 297 876.00 | 1 297 876.00 |
BZ Autres créances | 287 208.00 | | 287 208.00 | 287 208.00 |
CF Disponibilités | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 673.00 | | 376 673.00 | 376 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 549.00 | | 1 674 549.00 | 1 674 549.00 |
CU Autres participations | 1 297 876.00 | | 1 297 876.00 | 1 297 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 058.00 | 597 058.00 | | 597 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
DG Autres réserves | 393 359.00 | 393 359.00 | | 393 359.00 |
DH Report à nouveau | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 895.00 | 206 869.00 | | 204 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 889.00 | 1 256 993.00 | | 1 461 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 182.00 | 31 469.00 | | 33 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512.00 | 1 315.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 177 965.00 | 99 465.00 | | 177 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 660.00 | 132 250.00 | | 212 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 549.00 | 1 389 243.00 | | 1 674 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 660.00 | 132 250.00 | | 212 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 315.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 094.00 | 211 006.00 | | 209 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198.00 | 4 136.00 | | 4 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 895.00 | 206 869.00 | | 204 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VC Groupe et associés | 287 209.00 | 287 209.00 | | 287 209.00 |
VI Groupe et associés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 210.00 | 289 210.00 | | 289 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |