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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 339.00 | 107 883.00 | 254 456.00 | 362 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 306.00 | 111 850.00 | 254 456.00 | 366 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
072 Créances – Autres | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
084 Disponibilités | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
110 Total général Actif | 461 558.00 | 111 850.00 | 349 708.00 | 461 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130.00 | | | 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
224 Production immobilisée | 883.00 | | | 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
242 Autres charges externes. | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 61.00 | | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
252 Charges sociales | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 635.00 | | | -41 635.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 635.00 | | | -2 635.00 |