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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 406.00 | 215 245.00 | 33 162.00 | 248 406.00 |
AH Fonds commercial | 499 289.00 | | 499 289.00 | 499 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 333.00 | 185 987.00 | 234 346.00 | 420 333.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 722.00 | 411 115.00 | 802 607.00 | 1 213 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BZ Autres créances | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
CF Disponibilités | 1 262 015.00 | | 1 262 015.00 | 1 262 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 788.00 | | 1 579 788.00 | 1 579 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 510.00 | 411 115.00 | 2 382 395.00 | 2 793 510.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 133 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 534.00 | -344 747.00 | | -67 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 238.00 | -256 087.00 | | 30 238.00 |
DL TOTAL (I) | 62 704.00 | 32 466.00 | | 62 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 630.00 | 1 795 279.00 | | 1 775 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 34 625.00 | | 77 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 073.00 | 45 111.00 | | 125 073.00 |
EA Autres dettes | 340 190.00 | 404 222.00 | | 340 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 691.00 | 2 280 894.00 | | 2 319 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 395.00 | 2 313 360.00 | | 2 382 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 950.00 | | | 788 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 015.00 | | 341 884.00 | 1 069 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | 35 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 177.00 | 1 213 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 727.00 | 420 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 809.00 | | 23 886.00 | 723 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 012.00 | | 299 048.00 | 309 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | 18 950.00 | 26 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 592.00 | 112 108.00 | 55 585.00 | 354 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 920.00 | 23 325.00 | | 191 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 789.00 | 88 783.00 | 55 585.00 | 152 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 190.00 | 340 190.00 | | 340 190.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VC Groupe et associés | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 941.00 | 243 200.00 | 1 530 741.00 | 1 773 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 239.00 | 277 379.00 | 34 860.00 | 312 239.00 |
VW T.V.A. | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 691.00 | 788 950.00 | 1 530 741.00 | 2 319 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | -3 737.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 413.00 | 40 375.00 | | 61 413.00 |
ST Autres comptes | 542 801.00 | 274 148.00 | | 542 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 193.00 | 51 742.00 | | 64 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 854 439.00 | 281 128.00 | | 854 439.00 |
YT Sous‐traitance | 596 284.00 | 366 884.00 | | 596 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 775.00 | 19 818.00 | | 5 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | -3 518.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | -7 255.00 | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 928.00 | 122 415.00 | | 317 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 235.00 | 22 457.00 | | 102 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 465.00 | 752 966.00 | | 1 270 465.00 |