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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 798.00 | 1 365.00 | 170 433.00 | 171 798.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 294.00 | 1 365.00 | 180 928.00 | 182 294.00 |
CU Autres participations | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 179.00 | 148 293.00 | | 171 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | 22 886.00 | | 465.00 |
DK Provisions réglementées | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 179 607.00 | 179 142.00 | | 179 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 964.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321.00 | 7 707.00 | | 1 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 928.00 | 186 849.00 | | 180 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321.00 | 1 293.00 | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | -446.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001.00 | 26 001.00 | | 3 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536.00 | 3 115.00 | | 2 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | 22 886.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 798.00 | | | 171 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |