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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 587.00 | 74 240.00 | 1 347.00 | 75 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | -560.00 | | -560.00 | -560.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 359.00 | 85 558.00 | 801.00 | 86 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 994.00 | 3 220.00 | 2 200 774.00 | 2 203 994.00 |
BZ Autres créances | 18 798 898.00 | | 18 798 898.00 | 18 798 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 998 614.00 | | 14 998 614.00 | 14 998 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 001 507.00 | 3 220.00 | 35 998 287.00 | 36 001 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 087 866.00 | 88 778.00 | 35 999 088.00 | 36 087 866.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 282.00 | 519 282.00 | | 519 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | 210 698.00 | 2 221 291.00 | | 210 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 908.00 | 1 789 407.00 | | 3 029 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 850.00 | 4 541 941.00 | | 3 771 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 3 685.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 091.00 | 215.00 | | 359 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 483.00 | 1 001 581.00 | | 1 310 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 209.00 | 1 111 257.00 | | 907 209.00 |
EA Autres dettes | 29 579 912.00 | 24 507 617.00 | | 29 579 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 227 238.00 | 26 624 355.00 | | 32 227 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 999 088.00 | 31 166 296.00 | | 35 999 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 091.00 | | | 359 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 345 617.00 | 771 733.00 | 8 117 349.00 | 7 345 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 617.00 | 771 733.00 | 8 117 349.00 | 7 345 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 409.00 | 638 746.00 | | 1 044 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 413.00 | 7 741 498.00 | | 8 174 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 505.00 | 5 952 091.00 | | 5 144 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 908.00 | 1 789 407.00 | | 3 029 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 359.00 | | 1.00 | 86 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 86 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -546.00 | | | -546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 639.00 | 3 919.00 | | 81 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 321.00 | 3 919.00 | | 70 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 091.00 | 359 091.00 | | 359 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 483.00 | 1 310 483.00 | | 1 310 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 579 912.00 | 29 579 912.00 | | 29 579 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | -560.00 | | -560.00 | -560.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 994.00 | 2 203 994.00 | | 2 203 994.00 |
VB T. V. A. | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 029 304.00 | 3 029 304.00 | | 3 029 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592 566.00 | 15 592 566.00 | | 15 592 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 002 332.00 | 21 002 892.00 | -561.00 | 21 002 332.00 |
VW T.V.A. | 602 292.00 | 602 292.00 | | 602 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 227 238.00 | 32 227 238.00 | | 32 227 238.00 |