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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 062.00 | 7 938.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 281 730.00 | | 281 730.00 | 281 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 401.00 | 6 722.00 | 9 679.00 | 16 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 502.00 | 44 846.00 | 56 656.00 | 101 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 947.00 | 63 630.00 | 374 316.00 | 437 947.00 |
BT Marchandises | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 102.00 | | 233 102.00 | 233 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 049.00 | 63 630.00 | 607 419.00 | 671 049.00 |
CU Autres participations | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 220.00 | 251 244.00 | | 310 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 775.00 | 58 976.00 | | 55 775.00 |
DL TOTAL (I) | 376 995.00 | 321 220.00 | | 376 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 570.00 | 82 897.00 | | 158 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 100 055.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 332.00 | 8 907.00 | | 42 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | 34 875.00 | | 20 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 423.00 | 227 014.00 | | 230 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 419.00 | 548 234.00 | | 607 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 904.00 | 10 726.00 | | 52 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 873.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 9 853.00 | | 41 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 570.00 | 25 833.00 | 105 106.00 | 158 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 892.00 | 9 743.00 | 3 149.00 | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 423.00 | 97 687.00 | 105 106.00 | 230 423.00 |