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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 3 608.00 | 7 220.00 | 10 828.00 |
AP Constructions | 193 208.00 | 143 120.00 | 50 088.00 | 193 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 35 803.00 | 19 816.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 559.00 | 104 249.00 | 46 309.00 | 150 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 120.00 | 19 100.00 | 20.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 498.00 | 318 409.00 | 131 088.00 | 449 498.00 |
BT Marchandises | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BZ Autres créances | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CF Disponibilités | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 865.00 | | 298 865.00 | 298 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 363.00 | 318 409.00 | 429 953.00 | 748 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 670.00 | 99 618.00 | | 86 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 741.00 | 47 051.00 | | 48 741.00 |
DL TOTAL (I) | 146 411.00 | 157 670.00 | | 146 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 968.00 | 141 232.00 | | 103 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 957.00 | 30 153.00 | | 40 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 31 124.00 | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | 99 895.00 | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | | 2 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 542.00 | 304 647.00 | | 283 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 953.00 | 462 317.00 | | 429 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 989.00 | 220 814.00 | | 197 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 754.00 | 29 093.00 | | 432 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | 26 754.00 | | 1 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 349.00 | 449 498.00 | | 12 349.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 529.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | 399 386.00 | | 11 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 617.00 | 29 093.00 | | 381 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 777.00 | 40 857.00 | 11 324.00 | 269 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 794.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 434.00 | 39 063.00 | 11 324.00 | 255 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 827.00 | 1 273.00 | 19 100.00 | 17 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 827.00 | 1 273.00 | 19 100.00 | 17 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 827.00 | 1 273.00 | 19 100.00 | 17 827.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 968.00 | 18 415.00 | 85 553.00 | 103 968.00 |
VI Groupe et associés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 579.00 | 46 125.00 | 7 454.00 | 53 579.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 542.00 | 197 989.00 | 85 553.00 | 283 542.00 |