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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164 785.00 | 1 948 306.00 | 216 479.00 | 2 164 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
AN Terrains | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AP Constructions | 3 078 012.00 | 1 012 225.00 | 2 065 788.00 | 3 078 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862 340.00 | 3 440 562.00 | 1 421 778.00 | 4 862 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 430.00 | 1 483 260.00 | 828 169.00 | 2 311 430.00 |
BF Prêts | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 701.00 | 456.00 | 148 244.00 | 148 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 578.00 | | 2 100 578.00 | 2 100 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 740.00 | | 154 740.00 | 154 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005 198.00 | 144 819.00 | 7 860 379.00 | 8 005 198.00 |
BZ Autres créances | 518 291.00 | | 518 291.00 | 518 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 729.00 | | 519 729.00 | 519 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 307.00 | | 2 620 307.00 | 2 620 307.00 |
CU Autres participations | 2 100 578.00 | | 2 100 578.00 | 2 100 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 240.00 | 1 000 240.00 | | 1 000 240.00 |
DH Report à nouveau | -44 844.00 | | | -44 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767.00 | -44 844.00 | | -5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 949 629.00 | 955 396.00 | | 949 629.00 |
DP Provisions pour risques | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 468.00 | | | 933 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 010.00 | | | 750 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 188.00 | 1 002 489.00 | | 915 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 3 800.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 266.00 | | | 2 372 266.00 |
EA Autres dettes | 270 034.00 | | | 270 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 071.00 | | | 599 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 678.00 | 1 145 620.00 | | 1 670 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 307.00 | 2 101 016.00 | | 2 620 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 838.00 | 243 226.00 | | 120 838.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -143 863.00 | | | -143 863.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 427 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 467 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 790 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -841 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -388 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 898 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 143 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 997.00 | |
GE Autres charges | | | -10 376 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -120 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -808.00 | | | -808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 389.00 | 44 844.00 | | 56 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767.00 | -44 844.00 | | -5 767.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -216 478.00 | | | -216 478.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -143 863.00 | | | -143 863.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -249 101.00 | -143 863.00 | | -249 101.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -143 863.00 | | | -143 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 578.00 | | | 2 100 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 578.00 | | | 2 100 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 345 334.00 | | | 345 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 188.00 | 115 358.00 | 436 185.00 | 915 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 010.00 | | | 750 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 957.00 | | | 172 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 291.00 | 518 291.00 | | 518 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 678.00 | 120 838.00 | 1 186 195.00 | 1 670 678.00 |