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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 619.00 | 23 394.00 | 13 225.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 772.00 | 1 699.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 304.00 | 24 166.00 | 32 138.00 | 56 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 993.00 | 3 967.00 | 29 026.00 | 32 993.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 271.00 | 3 967.00 | 60 304.00 | 64 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 575.00 | 28 133.00 | 92 442.00 | 120 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 11 080.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 17 257.00 | 16 080.00 | | 17 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 768.00 | 17 953.00 | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 21 969.00 | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | 8 725.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 184.00 | 89 716.00 | | 75 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 442.00 | 105 796.00 | | 92 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 854.00 | 149 257.00 | | 99 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 677.00 | 138 177.00 | | 98 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 11 080.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605.00 | 9 561.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 9 561.00 | | 14 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 768.00 | 4 831.00 | 6 937.00 | 11 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 167.00 | 38 953.00 | 1 214.00 | 40 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 184.00 | 68 248.00 | 6 937.00 | 75 184.00 |