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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 1 516.00 | 4 097.00 | 5 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 003.00 | 1 516.00 | 4 487.00 | 6 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
084 Disponibilités | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
110 Total général Actif | 35 043.00 | 1 516.00 | 33 527.00 | 35 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 388.00 | | | 230 388.00 |
222 Production stockée | 418.00 | | | 418.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 355.00 | | | 182 355.00 |
242 Autres charges externes. | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |