| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 30 994.00 | 6 209.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 655.00 | 214 120.00 | 142 535.00 | 356 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 896.00 | 245 114.00 | 160 782.00 | 405 896.00 |
BT Marchandises | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BZ Autres créances | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CF Disponibilités | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 971.00 | | 180 971.00 | 180 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 868.00 | 245 114.00 | 341 754.00 | 586 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 332 765.00 | 261 703.00 | | 332 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 326.00 | 71 061.00 | | -91 326.00 |
DL TOTAL (I) | 251 215.00 | 342 541.00 | | 251 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 67 182.00 | | 26 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 765.00 | 79 168.00 | | 60 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 538.00 | 148 190.00 | | 90 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 754.00 | 490 731.00 | | 341 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 069.00 | | 455 069.00 | 455 069.00 |
FG Production vendue services | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 194.00 | | 466 194.00 | 466 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 903.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 390.00 | 1 208 213.00 | | 581 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 716.00 | 1 137 152.00 | | 672 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 326.00 | 71 061.00 | | -91 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 379.00 | | | 396 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 563.00 | | | 384 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 575.00 | 73 537.00 | 12 039.00 | 85 575.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |