| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 117.00 | 913.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 043.00 | 31 039.00 | 4 003.00 | 35 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 493.00 | 31 156.00 | 66 337.00 | 97 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
060 Stock marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
110 Total général Actif | 128 338.00 | 31 156.00 | 97 182.00 | 128 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 523.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 591.00 | 41 265.00 | | 29 591.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 094.00 | 58 944.00 | | 76 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 364.00 | 17 000.00 | | 53 364.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 1 160.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 585.00 | 118 368.00 | | 159 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 518.00 | 19 708.00 | | 17 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 517.00 | 1 012.00 | | -1 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 334.00 | 39 449.00 | | 46 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 947.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 39 995.00 | 31 471.00 | | 39 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 573.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 984.00 | 27 943.00 | | 37 984.00 |
252 Charges sociales | 1 116.00 | 3 085.00 | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | 2 041.00 | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 296.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 317.00 | 126 525.00 | | 144 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 268.00 | -8 156.00 | | 15 268.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 96.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 452.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 208.00 | -8 512.00 | | 15 208.00 |