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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 068 529.00 | | 1 068 529.00 | 1 068 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
BZ Autres créances | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CF Disponibilités | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 708.00 | | 350 708.00 | 350 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 237.00 | | 1 419 237.00 | 1 419 237.00 |
CU Autres participations | 1 068 529.00 | | 1 068 529.00 | 1 068 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 000.00 | 926 000.00 | | 1 017 000.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 161.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 599.00 | 91 358.00 | | 164 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 118.00 | 1 028 519.00 | | 1 193 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 3 495.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 872.00 | 2 460.00 | | 73 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 112.00 | 16 267.00 | | 33 112.00 |
EA Autres dettes | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 120.00 | 103 417.00 | | 226 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 237.00 | 1 131 936.00 | | 1 419 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 5 993.00 | | 11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 918.00 | 227 033.00 | | 418 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 319.00 | 135 675.00 | | 254 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 599.00 | 91 358.00 | | 164 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 107.00 | | 1 000.00 | 1 083 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 236.00 | 11 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | 11 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
UX Autres créances clients | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 678.00 | 192 678.00 | | 192 678.00 |
VW T.V.A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 120.00 | 226 120.00 | | 226 120.00 |