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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
CU Autres participations | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 043.00 | 78 406.00 | | 70 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 685.00 | 24 494.00 | | 52 685.00 |
DL TOTAL (I) | 123 828.00 | 104 000.00 | | 123 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 552.00 | 31 259.00 | | 22 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 178.00 | 2 069.00 | | 28 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 608.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 371.00 | 33 936.00 | | 51 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 200.00 | 137 936.00 | | 175 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 746.00 | 11 384.00 | | 37 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -15 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 42 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314.00 | 17 505.00 | | 2 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 685.00 | 24 494.00 | | 52 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 791.00 | | 46 500.00 | 134 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 687.00 | 172 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 687.00 | 172 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 791.00 | | 46 500.00 | 134 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 552.00 | 8 927.00 | 13 625.00 | 22 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 371.00 | 37 747.00 | 13 625.00 | 51 371.00 |