| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 893.00 | | 266 893.00 | 266 893.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 906.00 | | 266 906.00 | 266 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 939.00 | | 262 939.00 | 262 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 498.00 | 120 224.00 | | 155 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 954.00 | 35 273.00 | | 31 954.00 |
DK Provisions réglementées | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 233 391.00 | 201 437.00 | | 233 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 515.00 | 65 712.00 | | 33 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 906.00 | 267 149.00 | | 266 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 40 001.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046.00 | 4 728.00 | | 3 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 954.00 | 35 274.00 | | 31 954.00 |