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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 043.00 | 457.00 | 493 586.00 | 494 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 4 495.00 | 8 190.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 353.00 | 4 953.00 | 509 400.00 | 514 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 163.00 | | 438 163.00 | 438 163.00 |
BZ Autres créances | 216 442.00 | | 216 442.00 | 216 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 726.00 | | 811 726.00 | 811 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 079.00 | 4 953.00 | 1 321 126.00 | 1 326 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 828.00 | 496 828.00 | | 496 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DH Report à nouveau | -275 274.00 | 8 287.00 | | -275 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 996.00 | -283 562.00 | | 473 996.00 |
DL TOTAL (I) | 710 877.00 | 236 880.00 | | 710 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | 16 684.00 | | 8 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 006.00 | 291 010.00 | | 286 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 29 867.00 | | 47 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 928.00 | 66 035.00 | | 130 928.00 |
EA Autres dettes | 22 876.00 | 28 605.00 | | 22 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 046.00 | 19 499.00 | | 114 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 249.00 | 451 699.00 | | 610 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 126.00 | 688 579.00 | | 1 321 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 932.00 | | 504 681.00 | 18 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 460.00 | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 514 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | 10 838.00 | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 2 537.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 2 537.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 438 163.00 | 438 163.00 | | 438 163.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 008.00 | 23 006.00 | | 23 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 231.00 | 654 606.00 | 7 625.00 | 662 231.00 |
VW T.V.A. | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 249.00 | 610 249.00 | | 610 249.00 |