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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 410.00 | 18 191.00 | 2 219.00 | 20 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 002.00 | 161 868.00 | 230 134.00 | 392 002.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 820.00 | 180 059.00 | 262 761.00 | 442 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 396.00 | | 263 396.00 | 263 396.00 |
BZ Autres créances | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CF Disponibilités | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 688.00 | | 397 688.00 | 397 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 508.00 | 180 059.00 | 660 449.00 | 840 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 584.00 | -67 689.00 | | -292 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 664.00 | -224 895.00 | | -108 664.00 |
DL TOTAL (I) | -326 248.00 | -217 584.00 | | -326 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 000.00 | 1 162 960.00 | | 868 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 220 899.00 | | 74 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 292.00 | 88 483.00 | | 44 292.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 697.00 | 1 473 217.00 | | 986 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 449.00 | 1 255 634.00 | | 660 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 844.00 | | 4 939.00 | 941 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 948.00 | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 963.00 | 442 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 015.00 | 392 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 017.00 | | | 890 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 4 939.00 | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 371.00 | 106 831.00 | 148 143.00 | 221 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 388.00 | 6 803.00 | | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 983.00 | 100 028.00 | 148 143.00 | 209 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 263 396.00 | | | 263 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VP Divers | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 252.00 | 316 313.00 | 4 939.00 | 321 252.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 697.00 | 986 697.00 | | 986 697.00 |