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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 2 106.00 | 1 339.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295.00 | 2 106.00 | 2 189.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | 18 388.00 | 9 470.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 966.00 | 18 388.00 | 106 577.00 | 124 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 261.00 | 20 494.00 | 108 767.00 | 129 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 125.00 | -33 658.00 | | -22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763.00 | 11 533.00 | | -3 763.00 |
DL TOTAL (I) | -20 388.00 | -16 625.00 | | -20 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 872.00 | 30 508.00 | | 60 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 10 717.00 | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | 24 218.00 | | 38 216.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | 2 979.00 | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 155.00 | 68 423.00 | | 124 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 767.00 | 51 798.00 | | 108 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 155.00 | 68 423.00 | | 124 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | 153.00 | | 4 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 2 819.00 | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 793.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 27.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 809.00 | 225 245.00 | | 181 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 572.00 | 213 713.00 | | 185 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763.00 | 11 533.00 | | -3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895.00 | | 1 400.00 | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | 600.00 | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 800.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 351.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 351.00 | | 1 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 428.00 | 12 960.00 | | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 12 960.00 | | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | 17 960.00 | | 5 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VP Divers | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 64 344.00 | 850.00 | 65 194.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |