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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 800.00 | 67 368.00 | 135 432.00 | 202 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 910.00 | 67 368.00 | 219 542.00 | 286 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 051.00 | 14 479.00 | 151 572.00 | 166 051.00 |
072 Créances – Autres | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
084 Disponibilités | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 635.00 | 14 479.00 | 223 156.00 | 237 635.00 |
110 Total général Actif | 524 545.00 | 81 847.00 | 442 698.00 | 524 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 698.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 652.00 | | | 14 652.00 |