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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2 004.00 | -2 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 19 536.00 | 18 231.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 3 525.00 | 8 139.00 | 11 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 251.00 | 25 065.00 | 26 186.00 | 51 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 528.00 | 4 633.00 | 82 895.00 | 87 528.00 |
BZ Autres créances | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 302 474.00 | | 302 474.00 | 302 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 077.00 | 4 633.00 | 672 444.00 | 677 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 328.00 | 29 698.00 | 698 630.00 | 728 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 130.00 | 147 853.00 | | 205 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | 57 277.00 | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | 252 159.00 | 213 930.00 | | 252 159.00 |
DP Provisions pour risques | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 758.00 | 161 955.00 | | 144 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 539.00 | 121 487.00 | | 267 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090.00 | 32 436.00 | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 669.00 | 315 878.00 | | 427 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 630.00 | 548 611.00 | | 698 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 830.00 | | 11 421.00 | 39 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 010.00 | | 11 421.00 | 38 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 9 880.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 9 880.00 | | 15 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 539.00 | 267 539.00 | | 267 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 758.00 | 19 346.00 | 125 412.00 | 144 758.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 423.00 | 224 603.00 | 1 820.00 | 226 423.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 669.00 | 302 257.00 | 125 412.00 | 427 669.00 |