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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 628.00 | 80 794.00 | 34 833.00 | 115 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 286.00 | 91 398.00 | 97 887.00 | 189 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 221.00 | 172 833.00 | 134 387.00 | 307 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BZ Autres créances | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 398.00 | 172 833.00 | 184 565.00 | 357 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 710.00 | | | -151 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 809.00 | | | -21 809.00 |
DL TOTAL (I) | -163 519.00 | | | -163 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 084.00 | | | 348 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 565.00 | | | 184 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 057.00 | | | 321 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -84.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 809.00 | | | -21 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 221.00 | | | 307 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 914.00 | | | 304 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 413.00 | 24 420.00 | | 148 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 773.00 | 24 420.00 | | 147 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 436.00 | 35 408.00 | 27 027.00 | 62 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 973.00 | 28 306.00 | 1 667.00 | 29 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 084.00 | 321 057.00 | 27 027.00 | 348 084.00 |