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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 898.00 | 944 454.00 | 897 444.00 | 1 841 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 264.00 | 249 146.00 | 336 118.00 | 585 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 162.00 | 1 193 600.00 | 1 233 562.00 | 2 427 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 601.00 | 7 816.00 | 216 784.00 | 224 601.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 466 557.00 | | 466 557.00 | 466 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 611.00 | 7 816.00 | 788 795.00 | 796 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 773.00 | 1 201 417.00 | 2 022 356.00 | 3 223 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 811.00 | 267 486.00 | | 383 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 260.00 | 166 324.00 | | 155 260.00 |
DL TOTAL (I) | 649 071.00 | 543 811.00 | | 649 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 021.00 | 1 014 924.00 | | 1 125 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 654.00 | 110 578.00 | | 132 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | 110 474.00 | | 60 141.00 |
EA Autres dettes | 55 469.00 | 32 768.00 | | 55 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 285.00 | 1 268 744.00 | | 1 373 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 356.00 | 1 812 555.00 | | 2 022 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 762.00 | | 578 971.00 | 1 915 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 572.00 | 2 427 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 572.00 | 2 427 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 762.00 | | 578 971.00 | 1 915 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 032.00 | 411 096.00 | 18 527.00 | 801 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 032.00 | 411 096.00 | 18 527.00 | 801 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 6 970.00 | 405.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 6 970.00 | 405.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | 6 970.00 | 405.00 | 1 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
UX Autres créances clients | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 680.00 | 396 200.00 | 728 480.00 | 1 124 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 600.00 | | | 512 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 569.00 | | | 402 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 055.00 | 330 055.00 | | 330 055.00 |
VW T.V.A. | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 285.00 | 644 805.00 | 728 480.00 | 1 373 285.00 |