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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 142.00 | 553.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 2 619.00 | 4 648.00 | 7 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322.00 | 2 761.00 | 5 561.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 090.00 | 2 761.00 | 171 329.00 | 174 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 329.00 | | | 171 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 422 488.00 | 10 193.00 | 432 681.00 | 422 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 368.00 | 10 193.00 | 433 561.00 | 423 368.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 892.00 | | | 439 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 461.00 | | | 445 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 971.00 | 87 611.00 | 360.00 | 87 971.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |