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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 853 871.00 | 288 329.00 | 1 565 542.00 | 1 853 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 540.00 | 413 485.00 | 2 055.00 | 415 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 408.00 | 701 814.00 | 1 568 595.00 | 2 270 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BZ Autres créances | 492 617.00 | | 492 617.00 | 492 617.00 |
CF Disponibilités | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 609.00 | | 631 609.00 | 631 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 017.00 | 701 814.00 | 2 200 203.00 | 2 902 017.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 603.00 | -147 855.00 | | -48 603.00 |
DL TOTAL (I) | -47 603.00 | -146 855.00 | | -47 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 994.00 | 1 317 825.00 | | 1 135 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 782.00 | 876 617.00 | | 1 006 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 821.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 5 938.00 | | 6 478.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 159.00 | 105 928.00 | | 97 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 806.00 | 2 308 130.00 | | 2 247 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 203.00 | 2 161 274.00 | | 2 200 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 232.00 | 1 172 716.00 | | 1 296 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 442.00 | 141 506.00 | | 165 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 045.00 | 289 361.00 | | 214 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 603.00 | -147 855.00 | | -48 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 408.00 | | | 2 270 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 410.00 | | | 2 269 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 570.00 | 80 244.00 | | 621 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 570.00 | 80 244.00 | | 621 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
UX Autres créances clients | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VB T. V. A. | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VC Groupe et associés | 436 290.00 | 436 290.00 | | 436 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 413.00 | 183 840.00 | 756 859.00 | 1 135 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 782.00 | 1 006 782.00 | | 1 006 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 707.00 | 573 707.00 | | 573 707.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 806.00 | 1 296 232.00 | 756 859.00 | 2 247 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 3 984.00 | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | 360.00 | | 86.00 |
ST Autres comptes | 36 959.00 | 35 805.00 | | 36 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 914.00 | 1 793.00 | | 1 914.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | 4 222.00 | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | 8 206.00 | | 8 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 601.00 | 15 990.00 | | 15 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 639.00 | 9 711.00 | | 3 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 120.00 | 37 958.00 | | 39 120.00 |