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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 1 276.00 | 10 485.00 | 11 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 262.00 | 1 276.00 | 10 986.00 | 12 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 074.00 | 1 276.00 | 89 798.00 | 91 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | 25 987.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694.00 | 29 288.00 | | 8 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 28.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 9 087.00 | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 298.00 | 22 644.00 | | 29 298.00 |
EA Autres dettes | 11 590.00 | 3 300.00 | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 104.00 | 35 059.00 | | 81 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 798.00 | 64 347.00 | | 89 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 104.00 | 35 059.00 | | 81 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 853.00 | | 393 853.00 | 393 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 853.00 | | 393 853.00 | 393 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 172.00 | 376 812.00 | | 394 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 778.00 | 350 825.00 | | 388 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | 25 987.00 | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |