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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 12 551.00 | 257.00 | 12 808.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 52 458.00 | 51 873.00 | 585.00 | 52 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 2 500.00 | 726.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 331.00 | 45 041.00 | 2 290.00 | 47 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 179.00 | 111 965.00 | 68 214.00 | 180 179.00 |
BT Marchandises | 243 901.00 | 25 750.00 | 218 151.00 | 243 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 954.00 | 5 007.00 | 137 947.00 | 142 954.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 305.00 | 30 757.00 | 552 549.00 | 583 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 484.00 | 142 722.00 | 620 763.00 | 763 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 010.00 | 51 304.00 | | 35 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | -16 293.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 152 995.00 | 145 010.00 | | 152 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 124.00 | 211 061.00 | | 180 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 260.00 | 11 785.00 | | 79 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 592.00 | 138 806.00 | | 131 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 786.00 | 80 574.00 | | 76 786.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 68 097.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 767.00 | 510 324.00 | | 467 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 763.00 | 655 334.00 | | 620 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 207.00 | 10 758.00 | | 101 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 836.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 492.00 | 9 921.00 | | 89 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 124.00 | 50 291.00 | 129 833.00 | 180 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 590.00 | 172 234.00 | 24 356.00 | 196 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 767.00 | 337 935.00 | 129 833.00 | 467 767.00 |