| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 3 167.00 | 4 678.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 926.00 | 8 380.00 | 44 546.00 | 52 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 010.00 | 11 547.00 | 52 464.00 | 64 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BT Marchandises | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 146.00 | 64 170.00 | 82 976.00 | 147 146.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 462 685.00 | | 462 685.00 | 462 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 739.00 | 64 170.00 | 620 569.00 | 684 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 749.00 | 75 717.00 | 673 033.00 | 748 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
DL TOTAL (I) | 299 731.00 | | | 299 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 438.00 | | | 198 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 301.00 | | | 373 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 033.00 | | | 673 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 071.00 | | | 224 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 230.00 | | 935 230.00 | 935 230.00 |
FG Production vendue services | 240 323.00 | | 240 323.00 | 240 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 552.00 | | 1 175 552.00 | 1 175 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 94 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 949.00 | | | 359 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 949.00 | | | 359 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 985.00 | | | -336 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 472.00 | | | 1 298 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 311.00 | | | 1 143 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 979.00 | | 47 431.00 | 24 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 60 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 739.00 | | 47 431.00 | 21 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 233.00 | 7 713.00 | 8 400.00 | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 7 713.00 | 8 400.00 | 12 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 291.00 | | 93 121.00 | 157 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 291.00 | | 93 121.00 | 157 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 291.00 | | 93 121.00 | 157 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 438.00 | 49 208.00 | 149 230.00 | 198 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 187.00 | 169 027.00 | 3 160.00 | 172 187.00 |
VW T.V.A. | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 301.00 | 224 071.00 | 149 230.00 | 373 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 768.00 | | | 96 768.00 |