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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 635.00 | 354.00 | 281.00 | 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 546.00 | 4 394.00 | 4 940.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 840.00 | 900.00 | 4 940.00 | 5 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
072 Créances – Autres | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
110 Total général Actif | 40 195.00 | 900.00 | 39 296.00 | 40 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 096.00 | 124 844.00 | | 159 096.00 |
222 Production stockée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | 1 329.00 | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 673.00 | 126 193.00 | | 169 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 001.00 | 31 876.00 | | 62 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 066.00 | -1 566.00 | | 4 066.00 |
242 Autres charges externes. | 32 130.00 | 23 184.00 | | 32 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 804.00 | | 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 561.00 | 55 362.00 | | 64 561.00 |
252 Charges sociales | 11 090.00 | 11 778.00 | | 11 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 667.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 206.00 | 122 136.00 | | 175 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 533.00 | 4 057.00 | | -5 533.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 577.00 | 907.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 816.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 110.00 | 2 201.00 | | -6 110.00 |