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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 095.00 | 23 944.00 | 59 151.00 | 83 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 095.00 | 23 944.00 | 61 151.00 | 85 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
072 Créances – Autres | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
084 Disponibilités | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
110 Total général Actif | 180 166.00 | 23 944.00 | 156 222.00 | 180 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 042.00 | 476 992.00 | | 532 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577.00 | | | 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 975.00 | 476 992.00 | | 533 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 601.00 | 1 002.00 | | 11 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 462.00 | 264 630.00 | | 298 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 5 895.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 127 372.00 | 107 488.00 | | 127 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | 2 910.00 | | 7 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 071.00 | 28 498.00 | | 52 071.00 |
252 Charges sociales | 11 692.00 | 10 621.00 | | 11 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 638.00 | 8 360.00 | | 8 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 547.00 | 429 403.00 | | 517 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 428.00 | 47 588.00 | | 16 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 603.00 | 148.00 | | 15 603.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | 1 891.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 267.00 | 40.00 | | 32 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 694.00 | 37 570.00 | | -1 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 226.00 | | | 33 226.00 |