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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 343.00 | 58 571.00 | 15 772.00 | 74 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 132.00 | 59 654.00 | 2 394 478.00 | 2 454 132.00 |
BT Marchandises | 175 931.00 | | 175 931.00 | 175 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 188.00 | | 334 188.00 | 334 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 320.00 | 59 654.00 | 2 728 666.00 | 2 788 320.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 192.00 | 683 455.00 | | 849 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 601.00 | 165 736.00 | | 208 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 794.00 | 959 192.00 | | 1 167 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 969.00 | 1 175 107.00 | | 713 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 046.00 | 595 199.00 | | 555 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 837.00 | 263 879.00 | | 220 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | 55 875.00 | | 70 347.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 831.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 872.00 | 2 090 892.00 | | 1 560 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 666.00 | 3 050 084.00 | | 2 728 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 872.00 | 1 377 188.00 | | 553 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 046.00 | | | 555 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 429.00 | | 1.00 | 2 473 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 298.00 | 2 454 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 138.00 | 75 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 1.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 940.00 | 6 505.00 | 9 791.00 | 62 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | 6 505.00 | 9 791.00 | 62 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 837.00 | 220 837.00 | | 220 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 719.00 | 555 719.00 | | 555 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 969.00 | 160 096.00 | 553 873.00 | 713 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 562.00 | | | 460 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593.00 | 68 993.00 | 3 600.00 | 72 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 873.00 | 1 007 000.00 | 553 873.00 | 1 560 873.00 |