| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576.00 | 5 614.00 | 1 962.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 639.00 | 6 677.00 | 1 962.00 | 8 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 761.00 | | 220 761.00 | 220 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 400.00 | 6 677.00 | 222 723.00 | 229 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 736.00 | 43 096.00 | | 58 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | 15 640.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 102 036.00 | 67 536.00 | | 102 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 3 416.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | 24 315.00 | | 81 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 23 515.00 | | 36 587.00 |
EA Autres dettes | | 18 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 686.00 | 69 676.00 | | 120 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 723.00 | 137 212.00 | | 222 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 686.00 | 69 676.00 | | 120 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629.00 | | 1 010.00 | 7 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | | 1 010.00 | 7 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 1 959.00 | 6 677.00 | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 1 959.00 | 6 677.00 | 4 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
UX Autres créances clients | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |