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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 282.00 | 6 626.00 | 2 655.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 792.00 | 6 626.00 | 473 165.00 | 479 792.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 591.00 | 6 626.00 | 485 965.00 | 492 591.00 |
CU Autres participations | 470 510.00 | | 470 510.00 | 470 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 530.00 | | | -79 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 532.00 | | | -19 532.00 |
DK Provisions réglementées | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | -27 282.00 | | | -27 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 395.00 | | | 371 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 247.00 | | | 513 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 965.00 | | | 485 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 241.00 | | | 396 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 532.00 | | | -19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 792.00 | | | 479 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770.00 | 1 856.00 | | 4 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 770.00 | 1 856.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 7 227.00 | 480.00 | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 395.00 | 371 395.00 | | 371 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 422.00 | 17 496.00 | 51 523.00 | 133 422.00 |
VP Divers | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 248.00 | 396 242.00 | 52 003.00 | 513 248.00 |