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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 92 621.00 | 97 379.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 140.00 | 68 018.00 | 37 122.00 | 105 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 488.00 | 189 453.00 | 181 035.00 | 370 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 188.00 | 350 091.00 | 316 096.00 | 666 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 296.00 | | 130 296.00 | 130 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 683 252.00 | | 683 252.00 | 683 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 970 820.00 | | 970 820.00 | 970 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 007.00 | 350 091.00 | 1 286 916.00 | 1 637 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 272 693.00 | 81 506.00 | | 272 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 653.00 | 259 994.00 | | 120 653.00 |
DL TOTAL (I) | 394 869.00 | 343 023.00 | | 394 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 653.00 | 324 651.00 | | 274 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 433.00 | 83 146.00 | | 197 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 2 680.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 474.00 | 152 112.00 | | 266 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 949.00 | 144 812.00 | | 144 949.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 11 329.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 047.00 | 718 729.00 | | 892 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 916.00 | 1 061 753.00 | | 1 286 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 107.00 | | 14 014.00 | 667 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 666 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 475 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 667.00 | | 13 894.00 | 476 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 120.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 745.00 | 78 280.00 | 14 933.00 | 286 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 794.00 | 15 827.00 | | 76 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 951.00 | 62 453.00 | 14 933.00 | 209 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 489.00 | 63 521.00 | 210 968.00 | 274 489.00 |
VI Groupe et associés | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
VW T.V.A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 167.00 | 680 199.00 | 210 968.00 | 891 167.00 |