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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 18 610.00 | 3 890.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 979.00 | 144 308.00 | 2 671.00 | 146 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 551.00 | 699 126.00 | 169 425.00 | 868 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 160.00 | 886 593.00 | 198 568.00 | 1 085 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | 1 780.00 | 1 461.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 543.00 | 1 780.00 | 77 763.00 | 79 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 704.00 | 888 373.00 | 276 331.00 | 1 164 704.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | -651 984.00 | -515 845.00 | | -651 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 835.00 | -136 138.00 | | -142 835.00 |
DL TOTAL (I) | -694 280.00 | -551 445.00 | | -694 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 478.00 | 105 825.00 | | 39 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 093.00 | 740 452.00 | | 840 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | 30 567.00 | | 40 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 024.00 | 52 370.00 | | 46 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 611.00 | 933 773.00 | | 970 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 331.00 | 382 329.00 | | 276 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 611.00 | 933 773.00 | | 970 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 691.00 | | 418 691.00 | 418 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 691.00 | | 418 691.00 | 418 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 19 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 619.00 | 611 913.00 | | 599 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 454.00 | 748 051.00 | | 742 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 835.00 | -136 138.00 | | -142 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 403.00 | | 2 757.00 | 1 082 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 773.00 | | 2 757.00 | 1 012 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 074.00 | 83 519.00 | | 803 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 110.00 | 2 500.00 | | 16 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 415.00 | 81 019.00 | | 762 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 093.00 | 840 093.00 | | 840 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 583.00 | 32 102.00 | 22 481.00 | 54 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 611.00 | 970 611.00 | | 970 611.00 |