| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 419 821.00 | | 419 821.00 | 419 821.00 |
BF Prêts | 303 494.00 | 43 349.00 | 260 145.00 | 303 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 771.00 | 43 349.00 | 682 422.00 | 725 771.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 941.00 | 7 297.00 | 146 644.00 | 153 941.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 894.00 | 7 297.00 | 185 597.00 | 192 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 664.00 | 50 646.00 | 868 018.00 | 918 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 531.00 | | 1 895.00 |
DH Report à nouveau | 36 007.00 | 10 088.00 | | 36 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 478.00 | 27 284.00 | | -7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 135 424.00 | 142 902.00 | | 135 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 270.00 | 147 307.00 | | 127 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 005.00 | 535 005.00 | | 604 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 595.00 | 686 023.00 | | 732 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 018.00 | 828 925.00 | | 868 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 595.00 | 686 023.00 | | 732 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 2 948.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 269.00 | 56 703.00 | | 55 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 748.00 | 29 420.00 | | 62 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 478.00 | 27 284.00 | | -7 478.00 |